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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 286.00 | 119 671.00 | 49 615.00 | 169 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 286.00 | 120 671.00 | 149 615.00 | 270 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 998.00 | | 352 998.00 | 352 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 285.00 | 120 671.00 | 502 613.00 | 623 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 613.00 | | | 502 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 745.00 | | 401 745.00 | 401 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 745.00 | | 401 745.00 | 401 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 26 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 668.00 | | | 388 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 380.00 | | 1 906.00 | 268 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 380.00 | | 1 906.00 | 168 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 791.00 | 13 881.00 | | 106 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 791.00 | 13 881.00 | | 106 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 558.00 | 41 010.00 | 158 547.00 | 199 558.00 |
VI Groupe et associés | 52 033.00 | 52 037.00 | | 52 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 359.00 | 139 359.00 | 100 000.00 | 239 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 265.00 | 188 718.00 | 158 547.00 | 347 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
ST Autres comptes | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672.00 | | | 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 259.00 | | | 175 259.00 |