| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
AP Constructions | 102 856.00 | 23 889.00 | 78 967.00 | 102 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 919.00 | 68 285.00 | 67 634.00 | 135 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 267.00 | 48 789.00 | 182 478.00 | 231 267.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 408.00 | 143 814.00 | 365 595.00 | 509 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
CF Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 228.00 | 143 814.00 | 556 414.00 | 700 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 426.00 | -265 189.00 | | -129 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 405.00 | 135 763.00 | | 43 405.00 |
DL TOTAL (I) | -75 021.00 | -118 426.00 | | -75 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 486 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 486 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 321.00 | 83 003.00 | | 229 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 47 040.00 | | 56 440.00 |
EA Autres dettes | 345 674.00 | 9 295.00 | | 345 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 435.00 | 139 338.00 | | 631 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 414.00 | 507 291.00 | | 556 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 435.00 | 139 338.00 | | 631 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 096.00 | | 4 610 096.00 | 4 610 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 096.00 | | 4 610 096.00 | 4 610 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 379.00 | | | 486 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 402.00 | 6 341.00 | | 497 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 402.00 | 6 341.00 | | 497 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 023.00 | -6 341.00 | | -11 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 455.00 | 3 814 046.00 | | 5 096 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 050.00 | 3 678 282.00 | | 5 053 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | 135 763.00 | | 43 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 176.00 | | 121 630.00 | 389 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397.00 | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 509 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 953.00 | | 119 089.00 | 350 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 2 540.00 | 6 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 850.00 | 32 964.00 | | 110 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 32 964.00 | | 108 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 486 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 321.00 | 229 321.00 | | 229 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
UP Prêts | -1 143.00 | -1 143.00 | | -1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 435.00 | 631 435.00 | | 631 435.00 |