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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 4 504.00 | 2 023.00 | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
AP Constructions | 898 378.00 | 764 650.00 | 133 728.00 | 898 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 410.00 | 87 356.00 | 13 054.00 | 100 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 383.00 | 249 186.00 | 99 196.00 | 348 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 046.00 | 1 105 696.00 | 380 351.00 | 1 486 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 578 647.00 | | 578 647.00 | 578 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 413.00 | | 870 413.00 | 870 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 460.00 | 1 105 696.00 | 1 250 764.00 | 2 356 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
DH Report à nouveau | 452 424.00 | 393 310.00 | | 452 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 59 114.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 712 695.00 | 658 284.00 | | 712 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 593.00 | 54 000.00 | | 53 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 708.00 | 55 190.00 | | 111 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 967.00 | 124 314.00 | | 307 967.00 |
EA Autres dettes | 64 801.00 | 9 642.00 | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 069.00 | 243 145.00 | | 538 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 764.00 | 901 429.00 | | 1 250 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 593 088.00 | | 1 593 088.00 | 1 593 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 288.00 | | 1 593 288.00 | 1 593 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 126 400.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 126 900.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -63 620.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 22 855.00 | | 26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 526.00 | 1 183 333.00 | | 1 654 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 115.00 | 1 124 219.00 | | 1 600 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 59 114.00 | | 54 411.00 |