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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 675.00 | 67 916.00 | 1 759.00 | 69 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 233.00 | 61 785.00 | 36 448.00 | 98 233.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 809.00 | 129 701.00 | 314 109.00 | 443 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 490.00 | 129 701.00 | 391 790.00 | 521 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 632.00 | 1.00 | | -4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 339.00 | -4 633.00 | | -19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 118 299.00 | 137 638.00 | | 118 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 476.00 | 207 365.00 | | 179 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 001.00 | 29 136.00 | | 29 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 8 533.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 49 398.00 | | 41 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 491.00 | 294 432.00 | | 273 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 790.00 | 432 070.00 | | 391 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 770.00 | 267 069.00 | | 254 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 626.00 | | 6 184.00 | 437 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 724.00 | | 6 184.00 | 161 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 7 050.00 | 129 701.00 | 122 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 7 050.00 | 129 701.00 | 122 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 332.00 | 158 611.00 | 18 721.00 | 177 332.00 |
VI Groupe et associés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603.00 | 7 202.00 | 5 401.00 | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 491.00 | 254 770.00 | 18 721.00 | 273 491.00 |