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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 458.00 | 97.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 3 184.00 | 1 560.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 464.00 | 74 013.00 | 22 451.00 | 96 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 006.00 | 78 655.00 | 24 350.00 | 103 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 710.00 | 5 200.00 | 6 510.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 115.00 | 5 200.00 | 265 915.00 | 271 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 121.00 | 83 855.00 | 290 266.00 | 374 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 903.00 | | | 299 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 770.00 | 9 885.00 | | 68 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 637.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 949.00 | 9 248.00 | | 67 949.00 |