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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 535.00 | 50 328.00 | 22 206.00 | 72 535.00 |
AN Terrains | 141 974.00 | 54 357.00 | 87 617.00 | 141 974.00 |
AP Constructions | 586 883.00 | 209 253.00 | 377 630.00 | 586 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 488.00 | 33 727.00 | 762.00 | 34 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 849.00 | 92 391.00 | 37 458.00 | 129 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 028.00 | 440 056.00 | 525 972.00 | 966 028.00 |
BT Marchandises | 509 549.00 | 143 010.00 | 366 539.00 | 509 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 481.00 | 50 303.00 | 1 134 178.00 | 1 184 481.00 |
BZ Autres créances | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 675 290.00 | | 1 675 290.00 | 1 675 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 745.00 | 193 312.00 | 3 564 433.00 | 3 757 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 774.00 | 633 368.00 | 4 090 405.00 | 4 723 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 482.00 | 544 482.00 | | 544 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 496.00 | 953 995.00 | | 463 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 864.00 | 37 191.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 841.00 | 1 755 667.00 | | 1 262 841.00 |
DP Provisions pour risques | 22 518.00 | 137 518.00 | | 22 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 518.00 | 137 518.00 | | 22 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 013.00 | 330 784.00 | | 228 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 972.00 | 975 249.00 | | 1 472 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 911.00 | 481 500.00 | | 555 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 626.00 | 334 340.00 | | 355 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 828.00 | 26 096.00 | | 11 828.00 |
EA Autres dettes | 161 400.00 | 268 480.00 | | 161 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 296.00 | 20 224.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 046.00 | 2 436 671.00 | | 2 805 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 405.00 | 4 329 857.00 | | 4 090 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 067.00 | 2 209 901.00 | | 2 647 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 972.00 | | | 1 472 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 100.00 | | 31 014.00 | 986 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 085.00 | 966 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 016.00 | 72 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 870.00 | 893 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 461.00 | | 24 089.00 | 52 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 139.00 | | 6 925.00 | 928 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 901.00 | 70 179.00 | 22 024.00 | 391 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | 10 483.00 | 4 016.00 | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 040.00 | 59 696.00 | 18 008.00 | 348 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 518.00 | | 115 000.00 | 137 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 546.00 | 143 010.00 | 146 546.00 | 146 546.00 |
6T Sur comptes clients | 47 838.00 | 20 792.00 | 18 327.00 | 47 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 384.00 | 163 802.00 | 164 873.00 | 194 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 902.00 | 163 802.00 | 279 873.00 | 331 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 801.00 | 279 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 911.00 | 555 911.00 | | 555 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 117.00 | 1 124 117.00 | | 1 124 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VB T. V. A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 771.00 | 68 792.00 | 117 985.00 | 226 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 972.00 | 1 472 972.00 | | 1 472 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
VP Divers | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 106.00 | 1 273 106.00 | | 1 273 106.00 |
VW T.V.A. | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 046.00 | 2 647 067.00 | 117 985.00 | 2 805 046.00 |