| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 121.00 | 3 479.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | 17 458.00 | 8 156.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 636.00 | 26 713.00 | 4 923.00 | 31 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 969.00 | 44 292.00 | 22 677.00 | 66 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 203.00 | | 588 203.00 | 588 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 172.00 | 44 292.00 | 610 880.00 | 655 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 732.00 | 46 377.00 | | 237 732.00 |
DH Report à nouveau | | 180 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 599.00 | 85 368.00 | | 43 599.00 |
DL TOTAL (I) | 292 331.00 | 323 732.00 | | 292 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 73 864.00 | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 584.00 | 282 502.00 | | 257 584.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 867.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 549.00 | 357 233.00 | | 318 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 880.00 | 680 965.00 | | 610 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 549.00 | 357 233.00 | | 318 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 118.00 | | 733 118.00 | 733 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 118.00 | | 733 118.00 | 733 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 15.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 1 015.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 2 396.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 27 072.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 335.00 | 867 343.00 | | 751 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 736.00 | 781 976.00 | | 707 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 599.00 | 85 368.00 | | 43 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 791.00 | 12 344.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 091.00 | | 14 443.00 | 75 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 564.00 | 66 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 564.00 | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 305.00 | | 12 473.00 | 37 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | 1 971.00 | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 322.00 | 3 534.00 | 20 564.00 | 61 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 305.00 | 838.00 | 20 564.00 | 37 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | 2 696.00 | | 24 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 253 838.00 | 253 838.00 | | 253 838.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
VW T.V.A. | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 2 862.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 749.00 | 12 600.00 | | 7 749.00 |
ST Autres comptes | 45 474.00 | 64 762.00 | | 45 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 766.00 | 51 298.00 | | 48 766.00 |
YT Sous‐traitance | 183 904.00 | 161 936.00 | | 183 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | 19 702.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 886.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | 4 748.00 | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 765.00 | 920 372.00 | | 151 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 771.00 | 43 885.00 | | 45 771.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 124.00 | 310 298.00 | | 286 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |