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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 482.00 | | 646 482.00 | 646 482.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 309.00 | | 674 309.00 | 674 309.00 |
CU Autres participations | 606 482.00 | | 606 482.00 | 606 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
DH Report à nouveau | -43 566.00 | | | -43 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
DL TOTAL (I) | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 798.00 | | | 387 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 947.00 | | | 425 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 309.00 | | | 674 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 796.00 | | | 419 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 982.00 | | 2 500.00 | 643 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 982.00 | | 2 500.00 | 603 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 798.00 | 387 798.00 | | 387 798.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 886.00 | 24 736.00 | 6 151.00 | 30 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 947.00 | 419 797.00 | 6 151.00 | 425 947.00 |