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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 208.00 | 13 022.00 | 49 186.00 | 62 208.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 408.00 | 13 022.00 | 49 387.00 | 62 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 552.00 | 6 001.00 | 62 551.00 | 68 552.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 869.00 | 6 001.00 | 142 869.00 | 148 869.00 |
110 Total général Actif | 211 278.00 | 19 022.00 | 192 255.00 | 211 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 365.00 | 236 798.00 | | 185 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 442.00 | 236 801.00 | | 192 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 670.00 | 28 834.00 | | 31 670.00 |
242 Autres charges externes. | 69 931.00 | 92 684.00 | | 69 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 5 770.00 | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 189.00 | 47 597.00 | | 36 189.00 |
252 Charges sociales | 15 023.00 | 17 939.00 | | 15 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 589.00 | 3 751.00 | | 10 589.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 001.00 | | |
262 Autres charges | 1 819.00 | 21.00 | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 294.00 | 202 598.00 | | 169 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 148.00 | 34 204.00 | | 23 148.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 213.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 3 876.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 363.00 | 30 116.00 | | 27 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -81.00 | | | -81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |