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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 27 420.00 | 49 620.00 | 77 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 108.00 | 38 954.00 | 242 154.00 | 281 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
110 Total général Actif | 542 631.00 | 38 954.00 | 503 677.00 | 542 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 565.00 | 330 134.00 | | 387 565.00 |
230 Autres produits | 2 363.00 | 3 630.00 | | 2 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 928.00 | 333 764.00 | | 389 928.00 |
242 Autres charges externes. | 247 579.00 | 210 081.00 | | 247 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 4 714.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 210.00 | 96 888.00 | | 103 210.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | 22 262.00 | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 3 983.00 | | 3 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 630.00 | 337 930.00 | | 381 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 298.00 | -4 166.00 | | 8 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 79 666.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 848.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 70 090.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | -43.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 572.00 | 4 605.00 | | 7 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 511.00 | | | 280 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |