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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 332.00 | 30 073.00 | 259.00 | 30 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 741.00 | | 1 037 741.00 | 1 037 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 136.00 | 173 939.00 | 44 197.00 | 218 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 660.00 | 204 012.00 | 1 087 648.00 | 1 291 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 912.00 | -912.00 | |
BZ Autres créances | 90 733.00 | 23 080.00 | 67 653.00 | 90 733.00 |
CF Disponibilités | 3 808 093.00 | | 3 808 093.00 | 3 808 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 332.00 | 23 992.00 | 3 886 339.00 | 3 910 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 992.00 | 228 004.00 | 4 973 988.00 | 5 201 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 858.00 | 1 311 858.00 | | 1 311 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 018.00 | 39 980.00 | | 44 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 070.00 | 80 769.00 | | 74 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 948.00 | 1 432 608.00 | | 1 429 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 24 883.00 | | 29 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 21 843.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 511.00 | 81 465.00 | | 91 511.00 |
EA Autres dettes | 3 405 810.00 | 3 511 196.00 | | 3 405 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 313.00 | 3 639 386.00 | | 3 533 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 988.00 | 5 082 721.00 | | 4 973 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 890.00 | 25 595.00 | 472.00 | 178 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 890.00 | 25 595.00 | 472.00 | 178 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 810.00 | 3 405 810.00 | | 3 405 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 313.00 | 3 533 313.00 | | 3 533 313.00 |