| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 887.00 | | 316 887.00 | 316 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 451.00 | | 1 526 451.00 | 1 526 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 921.00 | | 154 921.00 | 154 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
CF Disponibilités | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 219.00 | | 364 219.00 | 364 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 670.00 | | 1 890 670.00 | 1 890 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 887.00 | | | 316 887.00 |
CU Autres participations | 1 009 768.00 | | 1 009 768.00 | 1 009 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 636.00 | 32 421.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | 581 110.00 | 411 023.00 | | 581 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 247.00 | 284 303.00 | | 201 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 993.00 | 1 727 746.00 | | 1 828 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 1 800.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 594.00 | 49 194.00 | | 54 594.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 677.00 | 57 852.00 | | 61 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 670.00 | 1 785 599.00 | | 1 890 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 677.00 | 57 852.00 | | 61 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 496.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 17 907.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 044.00 | 606 288.00 | | 508 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 797.00 | 321 986.00 | | 306 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 247.00 | 284 303.00 | | 201 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 906.00 | | 26 647.00 | 1 514 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 101.00 | 1 526 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 101.00 | 1 526 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 906.00 | | 26 647.00 | 1 514 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 887.00 | 316 887.00 | | 316 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 694.00 | 475 694.00 | | 475 694.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |