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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 928.00 | 60.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AP Constructions | 94 753.00 | 30 691.00 | 64 062.00 | 94 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 823.00 | 26 421.00 | 7 402.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 705.00 | 50 324.00 | 54 382.00 | 104 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 889.00 | 109 364.00 | 953 525.00 | 1 062 889.00 |
BT Marchandises | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CF Disponibilités | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 847.00 | 109 364.00 | 1 251 483.00 | 1 360 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 603 708.00 | 606 577.00 | | 603 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 219.00 | 62 131.00 | | 109 219.00 |
DL TOTAL (I) | 721 727.00 | 677 508.00 | | 721 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 306.00 | 75 369.00 | | 369 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 744.00 | 189 850.00 | | 48 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 88 160.00 | | 80 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 35 618.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 756.00 | 388 996.00 | | 529 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 483.00 | 1 066 504.00 | | 1 251 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 267.00 | 388 996.00 | | 194 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 461.00 | | 12 829.00 | 1 056 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 1 062 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 291.00 | 819 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 291.00 | | 1 988.00 | 820 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 500.00 | | 5 782.00 | 227 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 5 060.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 351.00 | 22 304.00 | 2 291.00 | 89 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 928.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | 20 376.00 | | 87 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 224.00 | 33 736.00 | 134 799.00 | 369 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 756.00 | 194 267.00 | 134 799.00 | 529 756.00 |