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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 500.00 | 11 478.00 | 9 022.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 628.00 | 42 637.00 | 7 991.00 | 50 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 875.00 | 32 122.00 | 130 754.00 | 162 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 003.00 | 86 237.00 | 147 767.00 | 234 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 844.00 | 86 237.00 | 182 608.00 | 268 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
DH Report à nouveau | -28 233.00 | -28 665.00 | | -28 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 428.00 | 431.00 | | -48 428.00 |
DL TOTAL (I) | -54 047.00 | -5 619.00 | | -54 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 870.00 | 44 982.00 | | 37 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 9 900.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | 26 682.00 | | 40 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 655.00 | 81 564.00 | | 236 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 608.00 | 75 944.00 | | 182 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 655.00 | 81 564.00 | | 236 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FG Production vendue services | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 164.00 | 153 557.00 | | 115 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 592.00 | 153 125.00 | | 163 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 428.00 | 431.00 | | -48 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 953.00 | | 133 050.00 | 100 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 953.00 | | 133 050.00 | 100 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 080.00 | 14 156.00 | | 72 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 080.00 | 14 156.00 | | 72 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VI Groupe et associés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 655.00 | 236 655.00 | | 236 655.00 |