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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 22 326.00 | 2 959.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 666.00 | 34 582.00 | 4 084.00 | 38 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 005.00 | | 502 005.00 | 502 005.00 |
BZ Autres créances | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CF Disponibilités | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 978.00 | | 605 978.00 | 605 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 645.00 | 34 582.00 | 610 062.00 | 644 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024.00 | 215 107.00 | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | -213 082.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 110 635.00 | 112 024.00 | | 110 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 714.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 398.00 | 495 480.00 | | 168 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 605.00 | 54 395.00 | | 165 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 580.00 | 142 738.00 | | 164 580.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 427.00 | 693 527.00 | | 499 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 062.00 | 805 552.00 | | 610 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 427.00 | 693 527.00 | | 499 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 714.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 707.00 | | 1 300 707.00 | 1 300 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 707.00 | | 1 300 707.00 | 1 300 707.00 |
FM Production stockée | | | -17 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 115.00 | 71 521.00 | | 89 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 2 037.00 | | 8 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 680.00 | 2 037.00 | | 34 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 370.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 370.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 429.00 | -332.00 | | 34 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 216.00 | 1 522 177.00 | | 1 407 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 605.00 | 1 735 259.00 | | 1 408 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389.00 | -213 082.00 | | -1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 38 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 37 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 2 423.00 | 1 110.00 | 33 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 2 423.00 | 1 110.00 | 33 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 502 005.00 | 502 005.00 | | 502 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 849.00 | 562 724.00 | 1 125.00 | 563 849.00 |
VW T.V.A. | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 427.00 | 499 427.00 | | 499 427.00 |