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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 673.00 | 6 173.00 | 38 500.00 | 44 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 858.00 | 43 808.00 | 27 049.00 | 70 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 967.00 | 49 982.00 | 117 985.00 | 167 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 170.00 | | 855 170.00 | 855 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 137.00 | 49 982.00 | 973 155.00 | 1 023 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 506.00 | 224 679.00 | | 305 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 80 826.00 | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 387 068.00 | 313 755.00 | | 387 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 928.00 | 100 000.00 | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 3 296.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 655.00 | 251 602.00 | | 390 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 28 631.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | 95 694.00 | | 82 204.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 087.00 | 479 942.00 | | 586 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 155.00 | 793 698.00 | | 973 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 914.00 | | 16 753.00 | 152 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 167 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 70 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | | 16 648.00 | 55 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 105.00 | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 948.00 | 4 734.00 | 1 700.00 | 46 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 4 734.00 | 1 700.00 | 40 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 144.00 | 314 849.00 | 3 295.00 | 318 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 432.00 | 133 352.00 | 62 080.00 | 195 432.00 |