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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 4 641.00 | 494.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 027.00 | 142 712.00 | 106 315.00 | 249 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 668.00 | 154 431.00 | 108 237.00 | 262 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 130.00 | 301 784.00 | 229 346.00 | 531 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
BZ Autres créances | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CF Disponibilités | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 122.00 | | 476 122.00 | 476 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 252.00 | 301 784.00 | 705 467.00 | 1 007 252.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 967.00 | 417 654.00 | | 459 967.00 |
DH Report à nouveau | | -29 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 264.00 | 94 881.00 | | -90 264.00 |
DL TOTAL (I) | 377 953.00 | 491 592.00 | | 377 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 998.00 | 119 392.00 | | 89 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 82.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 174.00 | 109 056.00 | | 117 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 956.00 | 156 476.00 | | 117 956.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 093.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 514.00 | 387 099.00 | | 327 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 467.00 | 878 691.00 | | 705 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 219.00 | 312 471.00 | | 45 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 443.00 | | 47 868.00 | 509 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 181.00 | 531 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 181.00 | 511 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 608.00 | | 41 268.00 | 496 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 6 600.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 004.00 | 52 278.00 | 12 497.00 | 262 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 506.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 868.00 | 51 772.00 | 12 497.00 | 257 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 731.00 | 280 231.00 | 7 500.00 | 287 731.00 |