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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 2 927.00 | 691.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 503.00 | 8 979.00 | 2 590 523.00 | 2 599 503.00 |
BZ Autres créances | 2 329 066.00 | | 2 329 066.00 | 2 329 066.00 |
CF Disponibilités | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 643.00 | | 2 398 643.00 | 2 398 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 146.00 | 8 979.00 | 4 989 167.00 | 4 998 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
CU Autres participations | 2 545 967.00 | | 2 545 967.00 | 2 545 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 596.00 | 2 202 596.00 | | 2 202 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
DG Autres réserves | 505 994.00 | 229 284.00 | | 505 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 873.00 | 476 710.00 | | 542 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 041.00 | 3 057 168.00 | | 3 400 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 248.00 | 683 149.00 | | 503 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 442.00 | 786 141.00 | | 993 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 48 159.00 | | 43 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 61 122.00 | | 48 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 125.00 | 1 578 573.00 | | 1 589 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 167.00 | 4 635 741.00 | | 4 989 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 325.00 | 1 103 775.00 | | 1 089 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 064.00 | | 603 064.00 | 603 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 064.00 | | 603 064.00 | 603 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 91.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 91.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 592.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 4 899.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 505.00 | 1 235 003.00 | | 1 233 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 632.00 | 758 293.00 | | 690 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 873.00 | 476 710.00 | | 542 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 503.00 | | | 2 599 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 832.00 | | | 2 589 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 723.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 723.00 | | 8 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 965.00 | 2 250 965.00 | | 2 250 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
VI Groupe et associés | 993 442.00 | 993 442.00 | | 993 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 807.00 | 2 395 807.00 | | 2 395 807.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 126.00 | 1 089 326.00 | | 1 589 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |