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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 651.00 | | 2 057 651.00 | 2 057 651.00 |
BZ Autres créances | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 964.00 | | 2 141 964.00 | 2 141 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 054.00 | | 2 142 054.00 | 2 142 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 514 000.00 | 4 514 000.00 | | 4 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 283 642.00 | -17 859 756.00 | | -17 283 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 346.00 | 576 114.00 | | 435 346.00 |
DL TOTAL (I) | -12 334 296.00 | -12 769 642.00 | | -12 334 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662 827.00 | 13 070 440.00 | | 12 662 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 797.00 | 348 200.00 | | 534 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 725.00 | 1 456 088.00 | | 1 278 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 476 350.00 | 14 874 728.00 | | 14 476 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 054.00 | 2 105 087.00 | | 2 142 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 662 827.00 | | | 12 662 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 721.00 | | 6 372 721.00 | 6 372 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 721.00 | | 6 372 721.00 | 6 372 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 997.00 | 178 551.00 | | 151 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 061.00 | 7 019 158.00 | | 6 410 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 716.00 | 6 443 044.00 | | 5 974 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 346.00 | 576 114.00 | | 435 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 662 827.00 | 12 662 827.00 | | 12 662 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 797.00 | 534 797.00 | | 534 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 406.00 | 501 406.00 | | 501 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 725.00 | 321 725.00 | | 321 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 651.00 | 2 057 651.00 | | 2 057 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VP Divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 904.00 | 2 141 904.00 | | 2 141 904.00 |
VW T.V.A. | 408 683.00 | 408 683.00 | | 408 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 476 350.00 | 14 476 350.00 | | 14 476 350.00 |