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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 047 796.00 | 311 590.00 | 736 206.00 | 1 047 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 3 264.00 | 2 135.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 695.00 | 314 854.00 | 803 842.00 | 1 118 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 323 770.00 | | 323 770.00 | 323 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 532.00 | | 399 532.00 | 399 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 227.00 | 314 854.00 | 1 203 374.00 | 1 518 227.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 297 093.00 | 285 618.00 | | 297 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 312.00 | 11 475.00 | | 270 312.00 |
DL TOTAL (I) | 571 805.00 | 301 493.00 | | 571 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 661.00 | 616 366.00 | | 541 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 677.00 | 72 516.00 | | 59 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 12 955.00 | | 9 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 13 594.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 569.00 | 715 431.00 | | 631 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 374.00 | 1 016 924.00 | | 1 203 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 308.00 | 272 677.00 | | 579 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 996.00 | 261 202.00 | | 308 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 312.00 | 11 475.00 | | 270 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 880.00 | | 2 416.00 | 1 206 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 600.00 | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 600.00 | 1 118 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 780.00 | | 2 416.00 | 1 050 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 363.00 | 58 491.00 | | 256 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 363.00 | 58 491.00 | | 256 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 661.00 | 76 884.00 | 330 641.00 | 541 661.00 |
VI Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 862.00 | 75 762.00 | 5 100.00 | 80 862.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 569.00 | 166 792.00 | 330 641.00 | 631 569.00 |