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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 309.00 | 95 212.00 | 28 097.00 | 123 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 455.00 | | 599 455.00 | 599 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 300.00 | 95 212.00 | 940 088.00 | 1 035 300.00 |
BT Marchandises | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 632.00 | 39 680.00 | 831 952.00 | 871 632.00 |
BZ Autres créances | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 601.00 | | 360 601.00 | 360 601.00 |
CF Disponibilités | 1 143 092.00 | | 1 143 092.00 | 1 143 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 476.00 | 39 680.00 | 2 649 796.00 | 2 689 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 776.00 | 134 892.00 | 3 589 884.00 | 3 724 776.00 |
CU Autres participations | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 613.00 | | | 1 268 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 809.00 | | | 689 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 422.00 | | | 2 123 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 284.00 | | | 467 284.00 |
EA Autres dettes | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 462.00 | | | 1 466 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 884.00 | | | 3 589 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 462.00 | | | 1 316 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 830.00 | | 17 245.00 | 1 023 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 1 035 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 123 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 704.00 | | 10 601.00 | 113 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 347.00 | | 6 644.00 | 905 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 388.00 | 19 571.00 | 5 747.00 | 81 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 608.00 | 19 571.00 | 967.00 | 76 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 892.00 | 468 892.00 | | 468 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 455.00 | | 599 455.00 | 599 455.00 |
UX Autres créances clients | 824 016.00 | 824 016.00 | | 824 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VB T. V. A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 259.00 | 75 259.00 | 150 000.00 | 225 259.00 |
VI Groupe et associés | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 504.00 | 1 037 049.00 | 599 455.00 | 1 636 504.00 |
VW T.V.A. | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 462.00 | 1 316 462.00 | 150 000.00 | 1 466 462.00 |