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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 361.00 | 11 244.00 | 6 118.00 | 17 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 268.00 | 199 063.00 | 59 205.00 | 258 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 029.00 | 210 307.00 | 70 722.00 | 281 029.00 |
BN En cours de production de biens | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
BT Marchandises | 28 808.00 | 12 910.00 | 15 898.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 608.00 | 4 486.00 | 209 122.00 | 213 608.00 |
BZ Autres créances | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 516 378.00 | | 516 378.00 | 516 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 523.00 | 17 397.00 | 1 305 127.00 | 1 322 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 552.00 | 227 703.00 | 1 375 849.00 | 1 603 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 420 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690.00 | 8 409.00 | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 634.00 | 138 281.00 | | 167 634.00 |
DL TOTAL (I) | 665 324.00 | 632 690.00 | | 665 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 839.00 | 249 063.00 | | 410 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 130 013.00 | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 76 675.00 | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 5 221.00 | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 967.00 | 71 883.00 | | 128 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 525.00 | 533 537.00 | | 700 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 849.00 | 1 176 227.00 | | 1 375 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 559.00 | 323 211.00 | | 353 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 342.00 | | 93 724.00 | 235 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 990.00 | 3 047.00 | 281 029.00 | 44 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 3 047.00 | 275 629.00 | 44 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 942.00 | | 93 724.00 | 229 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 058.00 | 21 296.00 | 3 047.00 | 192 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 058.00 | 21 296.00 | 3 047.00 | 192 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | 4 486.00 | 11 673.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 584.00 | 17 397.00 | 24 584.00 | 24 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 584.00 | 17 397.00 | 24 584.00 | 34 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 397.00 | 24 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 608.00 | 213 608.00 | | 213 608.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VC Groupe et associés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 839.00 | 63 873.00 | 346 966.00 | 410 839.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 736.00 | 401 336.00 | 5 400.00 | 406 736.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 525.00 | 353 559.00 | 346 966.00 | 700 525.00 |