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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 2 798.00 | 215.00 | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 22 298.00 | 678.00 | 22 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 293.00 | 30 231.00 | 1 061.00 | 31 293.00 |
BT Marchandises | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 990.00 | 6 363.00 | 672 627.00 | 678 990.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 433.00 | 6 363.00 | 764 071.00 | 770 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 726.00 | 36 594.00 | 765 132.00 | 801 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 125.00 | 135 499.00 | | 112 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 420.00 | -23 374.00 | | -78 420.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 178 125.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 847.00 | 57 772.00 | | 57 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 146.00 | 14 275.00 | | 79 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 734.00 | 536 765.00 | | 517 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 13 421.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 427.00 | 645 314.00 | | 665 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 132.00 | 823 439.00 | | 765 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 427.00 | | | 665 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 960.00 | 271.00 | | 29 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 271.00 | | 27 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 734.00 | 517 734.00 | | 517 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 668 385.00 | 668 385.00 | | 668 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VI Groupe et associés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 721.00 | 691 721.00 | | 691 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 427.00 | 665 427.00 | | 665 427.00 |