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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 2 903.00 | 2 642.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 315 345.00 | | 315 345.00 | 315 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 166.00 | 17 291.00 | 3 874.00 | 21 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 105.00 | 20 194.00 | 323 911.00 | 344 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
BZ Autres créances | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CF Disponibilités | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 857.00 | | 309 856.00 | 309 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 962.00 | 20 194.00 | 633 767.00 | 653 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 404.00 | 352 218.00 | | 332 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 259.00 | -19 814.00 | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 415 373.00 | 384 114.00 | | 415 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 561.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 16 272.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | 48 869.00 | | 53 210.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 929.00 | 104 526.00 | | 53 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 394.00 | 170 234.00 | | 218 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 767.00 | 554 348.00 | | 633 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 078.00 | | 517 076.00 | 517 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 078.00 | | 517 076.00 | 517 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 178.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 178.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 539.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 539.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -361.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | -761.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 688.00 | 576 880.00 | | 528 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 429.00 | 596 694.00 | | 497 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 259.00 | -19 814.00 | | 31 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 3 856.00 | 550.00 | 16 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 2 220.00 | 550.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 1 637.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 856.00 | 214 956.00 | 1 900.00 | 216 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 988.00 | 127 988.00 | 90 000.00 | 217 988.00 |