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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649.00 | 1 499.00 | 150.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
BZ Autres créances | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
CF Disponibilités | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 715.00 | | 849 715.00 | 849 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 364.00 | 1 499.00 | 849 865.00 | 851 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 380 695.00 | 370 221.00 | | 380 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 10 474.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 542 115.00 | 529 195.00 | | 542 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 9 254.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 015.00 | 146 733.00 | | 130 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 807.00 | 196 931.00 | | 168 807.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 751.00 | 353 507.00 | | 307 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 865.00 | 882 702.00 | | 849 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 537.00 | | 1 263 537.00 | 1 263 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 537.00 | | 1 263 537.00 | 1 263 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 074.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 329.00 | 1 294 217.00 | | 1 295 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 409.00 | 1 283 743.00 | | 1 282 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | 10 474.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 600.00 | 622 450.00 | 150.00 | 622 600.00 |
VW T.V.A. | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 751.00 | 307 751.00 | | 307 751.00 |