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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 757.00 | 118.00 | 638.00 | 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 925.00 | 60 161.00 | 40 763.00 | 100 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 542.00 | 60 280.00 | 45 262.00 | 105 542.00 |
060 Stock marchandises | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 322.00 | 381.00 | 115 941.00 | 116 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 176.00 | 381.00 | 437 795.00 | 438 176.00 |
110 Total général Actif | 543 718.00 | 60 661.00 | 483 057.00 | 543 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 757.00 | | | 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |