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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 644.00 | 5.00 | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 445.00 | 80 546.00 | 13 899.00 | 94 445.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 694.00 | 84 190.00 | 104 504.00 | 188 694.00 |
060 Stock marchandises | 278 614.00 | | 278 614.00 | 278 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 697.00 | | 286 697.00 | 286 697.00 |
110 Total général Actif | 475 391.00 | 84 190.00 | 391 201.00 | 475 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 201.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 550.00 | 381 081.00 | | 385 550.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 991.00 | 381 081.00 | | 385 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 021.00 | 227 788.00 | | 253 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 361.00 | 15 054.00 | | -10 361.00 |
242 Autres charges externes. | 86 343.00 | 77 644.00 | | 86 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 092.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 796.00 | 40 903.00 | | 40 796.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | 63.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 7 109.00 | | 6 385.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 796.00 | 369 655.00 | | 377 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 195.00 | 11 426.00 | | 8 195.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 942.00 | | |
294 Charges financières | 3 167.00 | 3 751.00 | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 1 442.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | 8 015.00 | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 744.00 | | | 22 744.00 |