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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
AP Constructions | 130 156.00 | 32 217.00 | 97 939.00 | 130 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 959.00 | 32 217.00 | 638 742.00 | 670 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 943.00 | 32 217.00 | 716 726.00 | 748 943.00 |
CU Autres participations | 345 320.00 | | 345 320.00 | 345 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 523.00 | 337 368.00 | | 417 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | 80 156.00 | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 466 386.00 | 439 523.00 | | 466 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 311.00 | 145 905.00 | | 131 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 440.00 | 76 238.00 | | 67 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 4 059.00 | | 40 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | 5 503.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 339.00 | 231 704.00 | | 250 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 726.00 | 671 228.00 | | 716 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 4 945.00 | | 12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 132.00 | 138 173.00 | | 220 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 269.00 | 58 017.00 | | 193 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 863.00 | 80 156.00 | | 26 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 272.00 | | 114 687.00 | 556 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 736.00 | | 114 685.00 | 210 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 536.00 | | 2.00 | 345 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 662.00 | 4 555.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 4 555.00 | | 27 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 311.00 | 15 267.00 | 63 875.00 | 131 311.00 |
VI Groupe et associés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 339.00 | 134 295.00 | 63 875.00 | 250 339.00 |