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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 016.00 | 131 557.00 | 459.00 | 132 016.00 |
AP Constructions | 277 718.00 | 108 482.00 | 169 236.00 | 277 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 262.00 | 213 144.00 | 65 118.00 | 278 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 219.00 | 533 414.00 | 26 805.00 | 560 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BF Prêts | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 487.00 | 986 597.00 | 293 890.00 | 1 280 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 900.00 | 70 963.00 | 1 058 937.00 | 1 129 900.00 |
BZ Autres créances | 3 512 868.00 | 5 230.00 | 3 507 638.00 | 3 512 868.00 |
CF Disponibilités | 273 874.00 | | 273 874.00 | 273 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 388.00 | 76 193.00 | 4 856 195.00 | 4 932 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 875.00 | 1 062 790.00 | 5 150 085.00 | 6 212 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 967.00 | 583 967.00 | | 583 967.00 |
DH Report à nouveau | 466 195.00 | | | 466 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 041.00 | 466 195.00 | | 1 577 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 203.00 | 1 215 162.00 | | 2 792 203.00 |
DP Provisions pour risques | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 215.00 | 71 403.00 | | 42 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 806.00 | 368 966.00 | | 287 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 991.00 | 639 476.00 | | 1 110 991.00 |
EA Autres dettes | 867 362.00 | 3 130 426.00 | | 867 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 591.00 | 4 221 482.00 | | 2 312 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 085.00 | 5 436 644.00 | | 5 150 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 735 103.00 | | 7 735 103.00 | 7 735 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 103.00 | | 7 735 103.00 | 7 735 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869.00 | 1 927.00 | | 5 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 954.00 | 1 927.00 | | 57 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -1 927.00 | | 63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 900.00 | 118 165.00 | | 298 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 388.00 | 186 338.00 | | 657 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 159.00 | 6 208 944.00 | | 8 239 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 118.00 | 5 742 750.00 | | 6 662 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 041.00 | 466 195.00 | | 1 577 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 463.00 | | 63 293.00 | 1 223 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 19 806.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 5 869.00 | 1 280 487.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 1 128 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 679.00 | | 53 855.00 | 1 080 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 9 438.00 | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 983.00 | 78 615.00 | | 907 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 472.00 | 2 085.00 | | 129 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 510.00 | 76 530.00 | | 778 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 95 291.00 | 50 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 291.00 | 50 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 957.00 | 55 756.00 | 22 750.00 | 37 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 839.00 | 5 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 957.00 | 66 595.00 | 28 359.00 | 37 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 957.00 | 161 886.00 | 78 359.00 | 37 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 886.00 | 28 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |