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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 436 213.00 | 275 556.00 | 160 657.00 | 436 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 025.00 | 16 817.00 | 25 208.00 | 42 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 053.00 | 292 373.00 | 1 414 680.00 | 1 707 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CF Disponibilités | 397 331.00 | | 397 331.00 | 397 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 916.00 | | 457 916.00 | 457 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 969.00 | 292 373.00 | 1 872 596.00 | 2 164 969.00 |
CU Autres participations | 816 353.00 | | 816 353.00 | 816 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | 291 189.00 | 132 813.00 | | 291 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 587.00 | 218 374.00 | | 299 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 874.00 | 1 045 288.00 | | 1 284 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 485.00 | 608 460.00 | | 541 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 1 090.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 7 502.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | 27 892.00 | | 19 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 6 570.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 722.00 | 651 514.00 | | 587 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 596.00 | 1 696 801.00 | | 1 872 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 565.00 | 148 529.00 | | 161 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 827.00 | | 737 814.00 | 1 521 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 589.00 | 964 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 589.00 | 1 707 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 564.00 | | 269 240.00 | 473 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 264.00 | | 468 574.00 | 1 048 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 887.00 | 29 486.00 | | 262 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 887.00 | 29 486.00 | | 262 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 485.00 | 115 327.00 | 426 158.00 | 541 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 722.00 | 161 565.00 | 426 158.00 | 587 722.00 |