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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 259.00 | 67 380.00 | 1 879.00 | 69 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 284.00 | 57 580.00 | 22 704.00 | 80 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 544.00 | 124 961.00 | 24 583.00 | 149 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | -7.00 | |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 231 261.00 | | 231 261.00 | 231 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 921.00 | | 236 921.00 | 236 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 464.00 | 124 961.00 | 261 504.00 | 386 464.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 504.00 | | | 261 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 121.00 | | | 319 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 061.00 | | | 287 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 455.00 | | 2 089.00 | 147 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 455.00 | | 2 089.00 | 147 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 9 683.00 | | 115 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 277.00 | 9 683.00 | | 115 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 081.00 | 7 510.00 | 5 571.00 | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 052.00 | 49 481.00 | 5 571.00 | 55 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |