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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 574.00 | 11 056.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 496 348.00 | 198 539.00 | 297 809.00 | 496 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 989.00 | 33 972.00 | 54 018.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 448.00 | 96 277.00 | 196 171.00 | 292 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 834.00 | 329 362.00 | 559 472.00 | 888 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 294.00 | | 494 294.00 | 494 294.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 398 630.00 | | 398 630.00 | 398 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 109.00 | | 975 109.00 | 975 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 943.00 | 329 362.00 | 1 534 581.00 | 1 863 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 812.00 | 305 205.00 | | 452 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | 147 607.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 502 267.00 | 463 812.00 | | 502 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 467.00 | 575 613.00 | | 577 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657.00 | 15 243.00 | | 14 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 300.00 | 79 277.00 | | 186 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 890.00 | 293 136.00 | | 253 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 314.00 | 963 270.00 | | 1 032 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 581.00 | 1 427 081.00 | | 1 534 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 347.00 | 482 973.00 | | 553 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 140.00 | | 31 694.00 | 857 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 722.00 | | 20 064.00 | 856 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 182.00 | 91 180.00 | | 238 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 182.00 | 90 606.00 | | 238 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 494 294.00 | 494 294.00 | | 494 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 467.00 | 98 500.00 | 378 967.00 | 577 467.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 565.00 | 526 565.00 | | 526 565.00 |
VW T.V.A. | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 314.00 | 553 347.00 | 378 967.00 | 1 032 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 18 532.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 947.00 | 16 102.00 | | 22 947.00 |
ST Autres comptes | 167 400.00 | 101 668.00 | | 167 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 912.00 | 41 465.00 | | 46 912.00 |
YT Sous‐traitance | 391 753.00 | 112 274.00 | | 391 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 694.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 19 226.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 223.00 | 631 141.00 | | 476 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 909.00 | 174 685.00 | | 206 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 012.00 | 271 508.00 | | 629 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |