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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 759 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 480 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 346 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 532 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 829.00 | 441 829.00 | | 441 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
DG Autres réserves | 326 694.00 | 319 919.00 | | 326 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 185.00 | 146 776.00 | | 198 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 631.00 | 1 106 446.00 | | 1 164 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 610.00 | 201 431.00 | | 165 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 407.00 | 56 901.00 | | 47 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | 395 443.00 | | 321 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 435.00 | 576 954.00 | | 636 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39.00 | | |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 124.00 | 130 693.00 | | 197 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 342.00 | 1 362 062.00 | | 1 368 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 972.00 | 2 468 508.00 | | 2 532 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 726.00 | 1 203 826.00 | | 1 265 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 900.00 | | 900.00 | 485 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 476 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 171.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011.00 | 437 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 941.00 | | 900.00 | 441 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 316.00 | 76 763.00 | 10 182.00 | 227 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 145.00 | 76 763.00 | 5 011.00 | 222 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 610.00 | 62 994.00 | 91 961.00 | 165 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 842.00 | 683 842.00 | | 683 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 333.00 | 1 854 245.00 | 29 088.00 | 1 883 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 342.00 | 1 265 726.00 | 91 961.00 | 1 368 342.00 |