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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 875.00 | 39 080.00 | 179 795.00 | 218 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 080.00 | 39 080.00 | 200 000.00 | 239 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 256.00 | 119 748.00 | | 129 256.00 |
DH Report à nouveau | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952.00 | 9 507.00 | | -10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 144 593.00 | 155 546.00 | | 144 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 7 079.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 981.00 | 15 730.00 | | 14 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191.00 | 21 515.00 | | 10 191.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 371.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 406.00 | 44 696.00 | | 55 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 000.00 | 200 242.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 959.00 | 16 164.00 | 2 795.00 | 18 959.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |