| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 677.00 | 154 519.00 | 43 159.00 | 197 677.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 100.00 | 154 519.00 | 48 582.00 | 203 100.00 |
060 Stock marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
084 Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
110 Total général Actif | 290 445.00 | 154 519.00 | 135 926.00 | 290 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 595.00 | 256 528.00 | | 250 595.00 |
224 Production immobilisée | 3 035.00 | 3 129.00 | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 632.00 | 259 674.00 | | 253 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 037.00 | 94 716.00 | | 95 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | -3 826.00 | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 41 203.00 | 39 713.00 | | 41 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 245.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 020.00 | 64 547.00 | | 62 020.00 |
252 Charges sociales | 27 579.00 | 25 917.00 | | 27 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 642.00 | 9 507.00 | | 9 642.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 764.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 894.00 | 232 583.00 | | 236 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 738.00 | 27 091.00 | | 16 738.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 168.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 399.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 3 471.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 882.00 | 22 389.00 | | 13 882.00 |