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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 403.00 | 68 482.00 | 15 921.00 | 84 403.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 493.00 | 68 482.00 | 46 011.00 | 114 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
084 Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
110 Total général Actif | 146 750.00 | 68 482.00 | 78 268.00 | 146 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 586.00 | 33 109.00 | | 34 586.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444.00 | | | 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 292.00 | 167 914.00 | | 164 292.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 883.00 | 201 059.00 | | 198 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 594.00 | 11 119.00 | | 12 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 343.00 | 4 018.00 | | 6 343.00 |
242 Autres charges externes. | 102 203.00 | 108 304.00 | | 102 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 2 937.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 423.00 | 52 579.00 | | 56 423.00 |
252 Charges sociales | 13 210.00 | 13 142.00 | | 13 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | 1 439.00 | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 1 154.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 467.00 | 194 692.00 | | 197 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 416.00 | 6 367.00 | | 1 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 290.00 | 6 367.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 372.00 | | | 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 769.00 | | | 17 769.00 |