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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 1 928.00 | 875.00 | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 725.00 | 108 943.00 | 85 782.00 | 194 725.00 |
040 Immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 548.00 | 110 871.00 | 102 677.00 | 213 548.00 |
060 Stock marchandises | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
072 Créances – Autres | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
084 Disponibilités | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 984.00 | | 260 984.00 | 260 984.00 |
110 Total général Actif | 474 532.00 | 110 871.00 | 363 661.00 | 474 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 106 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 885 277.00 | | | 885 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 638.00 | | | 1 039 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 698.00 | | | 561 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
242 Autres charges externes. | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
252 Charges sociales | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
262 Autres charges | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 921.00 | | | 1 028 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |