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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 16 646.00 | 1 372.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 993.00 | 72 247.00 | 21 746.00 | 93 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 764.00 | 35 278.00 | 38 487.00 | 73 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 283.00 | 124 171.00 | 78 112.00 | 202 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 051.00 | 25 913.00 | 227 139.00 | 253 051.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | 258.00 | 59 752.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 478 124.00 | | 478 124.00 | 478 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 746.00 | 26 170.00 | 797 576.00 | 823 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 029.00 | 150 341.00 | 875 688.00 | 1 026 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 539.00 | 443 470.00 | | 467 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 679.00 | 118 969.00 | | 88 679.00 |
DL TOTAL (I) | 657 218.00 | 568 539.00 | | 657 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 20 021.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 48 452.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 45 656.00 | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 033.00 | 133 210.00 | | 113 033.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 470.00 | 251 090.00 | | 218 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 688.00 | 819 629.00 | | 875 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 737.00 | 240 038.00 | | 191 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 401.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 341.00 | | 54 942.00 | 147 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 815.00 | | 44 942.00 | 122 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | 10 000.00 | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 452.00 | 19 719.00 | | 104 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 261.00 | 2 385.00 | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 191.00 | 17 334.00 | | 90 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 951.00 | 19 201.00 | 5 239.00 | 11 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 207.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 002.00 | 19 408.00 | 5 239.00 | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | 19 408.00 | 5 239.00 | 12 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 201.00 | 5 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731.00 | 14 998.00 | 26 733.00 | 41 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |
VW T.V.A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 470.00 | 191 737.00 | 26 733.00 | 218 470.00 |