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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 12 093.00 | 1 153.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 11 335.00 | 1 911.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | 12 093.00 | 1 153.00 | 13 246.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 302.00 | 12 093.00 | 33 209.00 | 45 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 803.00 | 23 548.00 | | 14 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 785.00 | 21 208.00 | | 31 785.00 |
230 Autres produits | | 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 589.00 | 44 757.00 | | 46 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 728.00 | 19 359.00 | | 9 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -811.00 | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 16 722.00 | 17 711.00 | | 16 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 526.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 507.00 | 14 037.00 | | 13 507.00 |
252 Charges sociales | 3 574.00 | 3 546.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 457.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 790.00 | 19 698.00 | | 18 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | -11 201.00 | | -639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 151.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 924.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | -12 277.00 | | -800.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DH Report à nouveau | -70 110.00 | -69 309.00 | | -70 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 704.00 | -800.00 | | -11 704.00 |
DL TOTAL (I) | -64 551.00 | -52 846.00 | | -64 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 41.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 40 589.00 | | 40 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 33 691.00 | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 21 027.00 | | 14 328.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 760.00 | 95 957.00 | | 97 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 209.00 | 43 111.00 | | 33 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 128.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -128.00 | | -2 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 704.00 | -800.00 | | -11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |