| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 870.00 | 70 725.00 | 5 145.00 | 75 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 189.00 | 71 933.00 | 8 255.00 | 80 189.00 |
060 Stock marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
072 Créances – Autres | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
110 Total général Actif | 288 529.00 | 71 933.00 | 216 596.00 | 288 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
242 Autres charges externes. | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
252 Charges sociales | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |