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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220.00 | 24 011.00 | 11 209.00 | 35 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 725.00 | 30 063.00 | 11 661.00 | 41 725.00 |
BP En cours de production de services | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
BT Marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 270.00 | 6 672.00 | 485 598.00 | 492 270.00 |
BZ Autres créances | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
CF Disponibilités | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 705.00 | 6 672.00 | 985 033.00 | 991 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 431.00 | 36 735.00 | 996 695.00 | 1 033 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
DH Report à nouveau | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
DL TOTAL (I) | 311 154.00 | | | 311 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 308.00 | | | 308 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | | | 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
EA Autres dettes | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 541.00 | | | 685 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 695.00 | | | 996 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 233.00 | | | 377 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 893.00 | | 433 893.00 | 433 893.00 |
FD Production vendue biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
FG Production vendue services | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 338.00 | | 468 338.00 | 468 338.00 |
FM Production stockée | | | 96 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 616.00 | | | 201 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 296.00 | | | 945 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 654.00 | | | 801 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |