| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 86.00 | 434.00 | 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | 6 475.00 | 7 223.00 | 13 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 24 770.00 | 5 924.00 | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 491.00 | 22 637.00 | 30 854.00 | 53 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 050.00 | 53 969.00 | 56 081.00 | 110 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 795.00 | 53 969.00 | 241 827.00 | 295 795.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 51 971.00 | 30 700.00 | | 51 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | 21 271.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 75 275.00 | 69 021.00 | | 75 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104.00 | 29 646.00 | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 242.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 919.00 | 13 375.00 | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | 33 403.00 | | 38 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | 32 794.00 | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 552.00 | 109 958.00 | | 166 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 827.00 | 178 979.00 | | 241 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 914.00 | 97 542.00 | | 127 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 736 500.00 | | 736 500.00 | 736 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 503.00 | | 738 503.00 | 738 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | 5 909.00 | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 4 400.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 4 640.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 88.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 607.00 | 4 400.00 | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 4 488.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 152.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 4 738.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 595.00 | 737 933.00 | | 751 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 341.00 | 716 662.00 | | 745 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | 21 271.00 | | 6 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 756.00 | | 47 196.00 | 78 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 110 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 905.00 | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 84 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | 8 505.00 | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | | 33 136.00 | 56 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 5 555.00 | 7 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 810.00 | 11 454.00 | 9 295.00 | 51 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 2 998.00 | 6 407.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | 8 456.00 | 2 888.00 | 41 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 796.00 | 24 158.00 | 38 638.00 | 62 796.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 063.00 | 67 438.00 | 6 625.00 | 74 063.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 633.00 | 103 995.00 | 38 638.00 | 142 633.00 |