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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 007.00 | 13 058.00 | 949.00 | 14 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 903.00 | 444 084.00 | 152 818.00 | 596 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 222.00 | 138 837.00 | 42 385.00 | 181 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 463.00 | 595 980.00 | 196 483.00 | 792 463.00 |
BT Marchandises | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
BZ Autres créances | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 965.00 | | 377 965.00 | 377 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 429.00 | 595 980.00 | 574 449.00 | 1 170 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 5 526.00 | 17 701.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | -12 174.00 | | 21 195.00 |
DL TOTAL (I) | 128 420.00 | 107 224.00 | | 128 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 225.00 | 276 987.00 | | 242 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 741.00 | 113 817.00 | | 112 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | 66 708.00 | | 88 216.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 658.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 028.00 | 460 171.00 | | 446 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 449.00 | 567 396.00 | | 574 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 781.00 | 391 594.00 | | 257 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 215.00 | | 99 962.00 | 732 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 714.00 | 792 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 14 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 297.00 | 778 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 461.00 | | 99 962.00 | 717 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 621.00 | 80 538.00 | 39 179.00 | 554 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 1 549.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 112.00 | 78 989.00 | 39 179.00 | 543 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 161.00 | 53 914.00 | 188 247.00 | 242 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 377.00 | | | 208 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 028.00 | 257 782.00 | 188 247.00 | 446 028.00 |