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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 6 767.00 | 7 793.00 | 14 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 139.00 | 26 376.00 | 3 763.00 | 30 139.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 1 595 378.00 | 650 877.00 | 944 501.00 | 1 595 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 474.00 | 316 808.00 | 353 666.00 | 670 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 791.00 | 106 699.00 | 89 092.00 | 195 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 771.00 | 1 124 629.00 | 1 458 142.00 | 2 582 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
BT Marchandises | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 222.00 | | 1 189 222.00 | 1 189 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 992.00 | 1 124 629.00 | 2 647 364.00 | 3 771 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | 169 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | 2 987.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 134 235.00 | 42 089.00 | | 134 235.00 |
DH Report à nouveau | | -18 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 692.00 | 130 914.00 | | 92 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 878.00 | 231 945.00 | | 272 878.00 |
DL TOTAL (I) | 662 930.00 | 559 307.00 | | 662 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 138.00 | 827 527.00 | | 1 448 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 278.00 | 77 342.00 | | 72 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | 245 423.00 | | 325 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 157.00 | 93 380.00 | | 91 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408.00 | 66 747.00 | | 11 408.00 |
EA Autres dettes | 35 531.00 | 6 212.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 434.00 | 1 316 630.00 | | 1 984 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 364.00 | 1 875 937.00 | | 2 647 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 282.00 | 606 936.00 | | 804 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 884.00 | | 961 507.00 | 1 826 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 620.00 | 2 582 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 620.00 | 2 501 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 453.00 | | 961 319.00 | 1 745 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | 188.00 | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 092.00 | 133 547.00 | 5 011.00 | 996 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 269.00 | 833.00 | | 16 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 5 654.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 334.00 | 127 059.00 | 5 011.00 | 952 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | 325 922.00 | | 325 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 268.00 | 316 117.00 | 822 376.00 | 1 496 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 358.00 | 309 358.00 | | 309 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 433.00 | 309 358.00 | 4 075.00 | 313 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 434.00 | 804 282.00 | 822 376.00 | 1 984 434.00 |