| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485 201.00 | 4 300 179.00 | 185 022.00 | 4 485 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 732.00 | | 705 732.00 | 705 732.00 |
AP Constructions | 5 476 386.00 | 2 255 876.00 | 3 220 510.00 | 5 476 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675 573.00 | 5 728 106.00 | 947 467.00 | 6 675 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 351 762.00 | 185 055 904.00 | 163 295 858.00 | 348 351 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 048 550.00 | | 3 048 550.00 | 3 048 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 863 913.00 | 197 340 064.00 | 171 523 849.00 | 368 863 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380 316.00 | 793 770.00 | 7 586 546.00 | 8 380 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179 376.00 | 2 074 661.00 | 19 104 715.00 | 21 179 376.00 |
BZ Autres créances | 16 256 607.00 | | 16 256 607.00 | 16 256 607.00 |
CF Disponibilités | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451 856.00 | | 2 451 856.00 | 2 451 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 586 155.00 | 2 868 432.00 | 45 717 724.00 | 48 586 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 450 085.00 | 200 208 496.00 | 217 241 589.00 | 417 450 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 361 941.00 | 79 523 261.00 | | 28 361 941.00 |
DH Report à nouveau | | -59 578 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 467.00 | -15 599 260.00 | | -1 870 467.00 |
DL TOTAL (I) | 26 491 474.00 | 4 345 050.00 | | 26 491 474.00 |
DP Provisions pour risques | 12 273 599.00 | 7 030 547.00 | | 12 273 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683 582.00 | 2 158 888.00 | | 1 683 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 957 181.00 | 9 189 435.00 | | 13 957 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 756.00 | 29 761.00 | | 42 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 238 467.00 | 132 985 764.00 | | 115 238 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708 772.00 | 42 481 620.00 | | 39 708 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516 678.00 | 14 317 087.00 | | 20 516 678.00 |
EA Autres dettes | 752 105.00 | 875 507.00 | | 752 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 663.00 | 195 958.00 | | 533 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 792 442.00 | 190 885 697.00 | | 176 792 442.00 |
ED (V) | 492.00 | 23.00 | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 241 589.00 | 204 420 205.00 | | 217 241 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 339 472.00 | 111 500 542.00 | 145 840 014.00 | 34 339 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 339 472.00 | 111 500 542.00 | 145 840 014.00 | 34 339 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 244 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 357 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 645 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 536 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 519 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 177 415.00 | |
GE Autres charges | | | 520 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 419 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 327 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 840 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052 196.00 | 784 049.00 | | 5 052 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 558 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 139.00 | 2 401 930.00 | | 684 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 335.00 | 12 744 488.00 | | 5 736 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 31 077.00 | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 723.00 | 5 537 712.00 | | 270 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491 420.00 | 256 510.00 | | 2 491 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765 807.00 | 5 825 299.00 | | 2 765 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970 528.00 | 6 919 189.00 | | 2 970 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 425 899.00 | 164 837 704.00 | | 166 425 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 296 365.00 | 180 436 963.00 | | 168 296 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 467.00 | -15 599 260.00 | | -1 870 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 855 449.00 | | 27 207 850.00 | 344 855 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 873.00 | 120 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199 385.00 | 368 863 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180 512.00 | 363 552 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810 863.00 | | 380 070.00 | 4 810 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 918 753.00 | | 26 814 029.00 | 339 918 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 833.00 | | 13 750.00 | 125 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 472 892.00 | 18 776 961.00 | 2 909 789.00 | 181 472 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004 854.00 | 295 325.00 | | 4 004 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 468 039.00 | 18 481 636.00 | 2 909 789.00 | 177 468 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 189 435.00 | 6 668 851.00 | 1 901 105.00 | 9 189 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 733.00 | 159 038.00 | | 634 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135 517.00 | | 60 856.00 | 2 135 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770 250.00 | 159 038.00 | 60 856.00 | 2 770 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 959 685.00 | 6 827 888.00 | 1 961 961.00 | 11 959 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708 772.00 | 39 708 772.00 | | 39 708 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019 871.00 | 9 019 871.00 | | 9 019 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543 494.00 | 2 543 494.00 | | 2 543 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 105.00 | 752 105.00 | | 752 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 663.00 | 533 663.00 | | 533 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
UX Autres créances clients | 19 932 613.00 | 19 932 613.00 | | 19 932 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288 882.00 | 288 882.00 | | 288 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246 763.00 | | 1 246 763.00 | 1 246 763.00 |
VB T. V. A. | 9 900 575.00 | 9 900 575.00 | | 9 900 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
VI Groupe et associés | 115 200 467.00 | 51 200 467.00 | 48 000 000.00 | 115 200 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 557.00 | 322 557.00 | | 322 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744 592.00 | 5 744 592.00 | | 5 744 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451 856.00 | 2 451 856.00 | | 2 451 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 008 549.00 | 38 641 076.00 | 1 367 473.00 | 40 008 549.00 |
VW T.V.A. | 8 318 107.00 | 8 318 107.00 | | 8 318 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 792 442.00 | 112 711 686.00 | 48 080 756.00 | 176 792 442.00 |