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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 989.00 | 2 747.00 | 7 242.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 325.00 | 28 696.00 | 1 629.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 409.00 | 31 443.00 | 10 966.00 | 42 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BT Marchandises | 852 769.00 | | 852 769.00 | 852 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 370.00 | 1 992.00 | 132 378.00 | 134 370.00 |
CF Disponibilités | 783 752.00 | | 783 752.00 | 783 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 115.00 | 1 992.00 | 1 933 124.00 | 1 935 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 878.00 | 33 435.00 | 1 945 444.00 | 1 978 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DG Autres réserves | 825 161.00 | 569 157.00 | | 825 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 579.00 | 256 004.00 | | 258 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 302.00 | 1 094 723.00 | | 1 353 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354.00 | 12 294.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 12 294.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 407 935.00 | | 528 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 157.00 | 98 203.00 | | 57 157.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 13 254.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 788.00 | 519 392.00 | | 590 788.00 |
ED (V) | | 936.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 444.00 | 1 627 344.00 | | 1 945 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 421 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 909.00 | 92 800.00 | | 86 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 341.00 | 2 615 286.00 | | 3 518 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 762.00 | 2 359 282.00 | | 3 259 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 579.00 | 256 004.00 | | 258 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 161.00 | | 11 248.00 | 31 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | | 1 259.00 | 29 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 149.00 | 3 295.00 | | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 548.00 | | 28 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294.00 | 1 354.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 1 354.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 12 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 528 335.00 | | 528 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 845.00 | 134 750.00 | 2 095.00 | 136 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 788.00 | 590 788.00 | | 590 788.00 |