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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 793.00 | 8 679.00 | 78 113.00 | 86 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 009.00 | 47 763.00 | 12 246.00 | 60 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 847.00 | 66 582.00 | 1 168 265.00 | 1 234 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 173.00 | | 721 173.00 | 721 173.00 |
BZ Autres créances | 1 089 153.00 | | 1 089 153.00 | 1 089 153.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 174.00 | | 1 840 174.00 | 1 840 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 021.00 | 66 582.00 | 3 008 439.00 | 3 075 021.00 |
CU Autres participations | 1 074 906.00 | | 1 074 906.00 | 1 074 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
DG Autres réserves | 645 003.00 | 645 003.00 | | 645 003.00 |
DH Report à nouveau | 18 168.00 | 31 028.00 | | 18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 8 140.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 938 132.00 | 935 301.00 | | 938 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 159.00 | 481 838.00 | | 476 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 150.00 | 908 219.00 | | 1 259 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 27 856.00 | | 71 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 780.00 | 146 835.00 | | 211 780.00 |
EA Autres dettes | 51 356.00 | 6 000.00 | | 51 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 307.00 | 1 570 749.00 | | 2 070 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 439.00 | 2 506 050.00 | | 3 008 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 364.00 | | 349 483.00 | 885 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | | 5 345.00 | 64 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 560.00 | | 257 346.00 | 820 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 939.00 | 15 643.00 | | 50 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | 6 964.00 | | 50 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 173.00 | 721 173.00 | | 721 173.00 |
VB T. V. A. | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 448.00 | 1 054 448.00 | | 1 054 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 259.00 | 117 955.00 | 254 304.00 | 387 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 150.00 | 1 259 150.00 | | 1 259 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 270.00 | 1 823 270.00 | 3 000.00 | 1 826 270.00 |
VW T.V.A. | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 307.00 | 1 801 003.00 | 254 304.00 | 2 070 307.00 |