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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 6 306.00 | 3 294.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 12 735.00 | 4 987.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 322.00 | 19 040.00 | 8 282.00 | 27 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
BZ Autres créances | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CF Disponibilités | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 642.00 | | 723 642.00 | 723 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 964.00 | 19 040.00 | 731 924.00 | 750 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 115.00 | 374 857.00 | | 429 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 54 259.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 465 346.00 | 440 115.00 | | 465 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 111 634.00 | | 143 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 083.00 | 126 416.00 | | 116 083.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 6 587.00 | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 577.00 | 416 959.00 | | 266 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 924.00 | 857 074.00 | | 731 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 208.00 | | -15 129.00 | 72 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 757.00 | 27 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 980.00 | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | | 2 248.00 | 44 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | -17 378.00 | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 194.00 | 9 683.00 | 20 837.00 | 30 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 3 200.00 | 603.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 6 483.00 | 20 234.00 | 26 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 353 853.00 | 353 853.00 | | 353 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 598.00 | 428 598.00 | | 428 598.00 |
VW T.V.A. | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 577.00 | 266 577.00 | | 266 577.00 |