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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 210 476.00 | 29 524.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 469.00 | 56 658.00 | 2 811.00 | 59 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 852.00 | 273 747.00 | 793 105.00 | 1 066 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 759.00 | 273 747.00 | 856 012.00 | 1 129 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
CU Autres participations | 599 625.00 | | 599 625.00 | 599 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
DH Report à nouveau | 352 011.00 | 338 883.00 | | 352 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 355.00 | 13 128.00 | | 29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 468 761.00 | 439 406.00 | | 468 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 757.00 | 166 510.00 | | 136 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 131.00 | 303 752.00 | | 230 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 11 173.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 4 013.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | | 37 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 251.00 | 522 990.00 | | 387 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 012.00 | 962 395.00 | | 856 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 154.00 | 156 279.00 | | 107 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 166.00 | 15 327.00 | | 11 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 2 317.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 597.00 | 142 291.00 | | 158 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 242.00 | 129 163.00 | | 129 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 355.00 | 13 128.00 | | 29 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 651.00 | 35 350.00 | | 33 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 012.00 | | 383.00 | 1 136 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 584.00 | 700 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 543.00 | 1 066 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 366 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 706.00 | | 336.00 | 367 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 306.00 | | 47.00 | 768 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 296.00 | 30 287.00 | 1 837.00 | 245 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 296.00 | 30 287.00 | 1 837.00 | 245 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 096.00 | 17 096.00 | | 32 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 504.00 | 12 223.00 | 46 281.00 | 58 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 253.00 | 19 437.00 | 58 816.00 | 78 253.00 |
VI Groupe et associés | 198 035.00 | 38 035.00 | 60 000.00 | 198 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 251.00 | 107 154.00 | 165 097.00 | 387 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 10 712.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 6 250.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 57 589.00 | 49 359.00 | | 57 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 168.00 | 11 958.00 | | 9 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 462.00 | 157 716.00 | | 50 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 060.00 | 6 094.00 | | 9 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | 10 712.00 | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 255.00 | 32 149.00 | | 25 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 457.00 | 10 050.00 | | 14 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 770.00 | 73 661.00 | | 79 770.00 |