| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 30 750.00 | 1 698.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 492.00 | 53 820.00 | 5 672.00 | 59 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 340.00 | 84 570.00 | 24 770.00 | 109 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | 1 716.00 | 8 224.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CF Disponibilités | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 202.00 | 1 716.00 | 386 486.00 | 388 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 542.00 | 86 286.00 | 411 256.00 | 497 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 111 295.00 | 74 717.00 | | 111 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 157.00 | 52 578.00 | | 65 157.00 |
DL TOTAL (I) | 295 252.00 | 246 095.00 | | 295 252.00 |
DP Provisions pour risques | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 4 486.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | 66 609.00 | | 21 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 18 971.00 | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 28 171.00 | | 45 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 469.00 | 129 887.00 | | 93 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 256.00 | 398 517.00 | | 411 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 469.00 | 128 552.00 | | 93 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 133.00 | | 608 133.00 | 608 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 133.00 | | 608 133.00 | 608 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 757.00 | | 1 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 944.00 | 15 971.00 | | 19 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 118.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 118.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 1 938.00 | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 24 473.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | -24 355.00 | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 11 251.00 | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 152.00 | 648 126.00 | | 611 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 995.00 | 595 548.00 | | 545 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 157.00 | 52 578.00 | | 65 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | 6 568.00 | | 2 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 187.00 | | 23 154.00 | 86 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 787.00 | | 6 154.00 | 85 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 17 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 541.00 | 4 029.00 | | 80 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 4 029.00 | | 80 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | 4 330.00 | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 934.00 | 7 021.00 | | 7 934.00 |
ST Autres comptes | 65 631.00 | 56 357.00 | | 65 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 210.00 | 18 893.00 | | 15 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 406.00 | 26 613.00 | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 929.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | 5 259.00 | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 960.00 | 83 040.00 | | 92 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 584.00 | 42 902.00 | | 38 584.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 181.00 | 108 883.00 | | 92 181.00 |